大成中证同业存单AAA指数7天持有
(016852)公募债券型指数型
1.0489
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0489
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.89%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.80 | 5.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.72 | 98.54% | 98.65% | 0.02 | 0.33% | 0.31% | 0.06 | 1.13% | 1.04% |
| 2024-09-30 | 1.41 | 1.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.39 | 98.94% | 99.05% | 0.01 | 0.83% | 0.74% | 0.00 | 0.23% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 1.46 | 1.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 98.63% | 98.65% | 0.01 | 0.35% | 0.35% | 0.01 | 1.02% | 1.00% |
| 2024-03-31 | 1.93 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 87.52% | 89.42% | 0.01 | 0.53% | 0.45% | 0.10 | 5.82% | 4.94% |
| 2024-03-30 | 1.93 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 87.52% | 89.42% | 0.01 | 0.53% | 0.45% | 0.10 | 5.82% | 4.94% |
| 2023-12-31 | 5.82 | 4.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.41 | 91.70% | 92.91% | 0.01 | 0.24% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 87.01% | 87.02% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 11.41 | 9.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.56 | 70.48% | 75.04% | 0.01 | 0.09% | 0.08% | 0.61 | 6.30% | 5.33% |
| 2023-03-31 | 14.42 | 12.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.49 | 83.92% | 86.60% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.36 | 2.96% | 2.46% |
| 2023-03-30 | 14.42 | 12.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.49 | 83.92% | 86.60% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.36 | 2.96% | 2.46% |