中加中债-新综合债券指数发起
(016859)公募债券型指数型
1.0823
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0823
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.23%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：于跃 王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-11 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-11 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-08-11 | 数发起式证券投资基金招募说明书（更新）中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金招募说明书(2025年08月11日更新) |
| 2025-08-06 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-21 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-11 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-11 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金招募说明书(2024年10月11日更新) |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
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