中加中债-新综合债券指数发起
(016859)公募债券型指数型
1.0823
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0823
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.23%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：于跃 王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 28.32 | 21.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.31 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 28.26 | 21.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.24 | 99.93% | 99.95% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 26.14 | 21.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.13 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 25.45 | 20.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.44 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 25.45 | 20.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.44 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 23.76 | 20.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.75 | 99.93% | 99.94% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 27.09 | 20.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.95 | 99.34% | 99.50% | 0.14 | 0.66% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 25.06 | 20.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.04 | 99.89% | 99.91% | 0.02 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 23.74 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.73 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 23.74 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.73 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 20.09 | 20.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.23 | 95.73% | 95.73% | 0.03 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |