民生加银中证同业存单AAA指数7天持有
(016860)公募债券型指数型
1.0541
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0541
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.41%
- 成立日期：2022-11-01
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
行业配置情况
选择年份：