民生加银中证同业存单AAA指数7天持有

(016860)公募债券型指数型
+添加自选
1.0541 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0541
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.93%
  • 最近一年：1.40%
  • 最近两年：3.50%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.41%
  • 成立日期：2022-11-01
  • 基金经理：李文君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.22亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：民生加银
发表日期 标题
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2025-08-08 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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