华安沣荣一年持有混合A
(016861)公募混合型
1.0240
0.00%0.0000
单位净值 [2025-03-24]
1.0240
累计净值 [2025-03-24]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.40%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：吴文明 张瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 213.17 | 7.20% | 69.34% |
| 金融业 | 40.11 | 1.36% | 13.05% |
| 采矿业 | 25.38 | 0.86% | 8.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.05 | 0.54% | 5.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.71 | 0.43% | 4.13% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 565.41 | 6.39% | 71.91% |
| 金融业 | 99.19 | 1.12% | 12.62% |
| 采矿业 | 42.58 | 0.48% | 5.41% |
| 房地产业 | 24.35 | 0.28% | 3.10% |
| 租赁和商务服务业 | 22.42 | 0.25% | 2.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.48 | 0.22% | 2.48% |
| 批发和零售业 | 12.86 | 0.15% | 1.64% |