华安招裕一年持有混合A
(016863)公募混合型
1.1070
0.30%+0.0033
单位净值 [2025-09-30]
1.1070
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：4.16%
- 最近半年：5.86%
- 今年以来：6.08%
- 最近一年：7.67%
- 最近两年：9.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.70%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：吴文明 郭利燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1222.15 | 6.60% | 66.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328.86 | 1.78% | 17.97% |
| 金融业 | 93.49 | 0.50% | 5.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.67 | 0.45% | 4.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 58.94 | 0.32% | 3.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.50 | 0.20% | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.00 | 0.03% | 0.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1333.16 | 5.70% | 63.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254.61 | 1.09% | 12.03% |
| 金融业 | 166.17 | 0.71% | 7.85% |
| 采矿业 | 81.35 | 0.35% | 3.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.27 | 0.28% | 3.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 60.01 | 0.26% | 2.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.77 | 0.25% | 2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.72 | 0.19% | 2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.11 | 0.13% | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.58 | 0.09% | 0.97% |