华泰紫金中证500指数增强发起A
(016865)公募股票型指数型
1.2605
0.86%+0.0109
单位净值 [2025-09-30]
1.2605
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.21%
- 最近一季：22.76%
- 最近半年：25.54%
- 今年以来：30.89%
- 最近一年：31.02%
- 最近两年：38.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.05%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：毛甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 930.59 | 57.30% | 61.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.05 | 9.17% | 9.79% |
| 金融业 | 120.80 | 7.44% | 7.93% |
| 批发和零售业 | 93.65 | 5.77% | 6.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.49 | 2.86% | 3.05% |
| 采矿业 | 41.76 | 2.58% | 2.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.02 | 2.04% | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.03 | 1.85% | 1.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.19 | 1.12% | 1.19% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 13.72 | 0.84% | 0.90% |
| 建筑业 | 12.27 | 0.76% | 0.81% |
| 房地产业 | 11.76 | 0.72% | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.37 | 0.70% | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 10.32 | 0.64% | 0.68% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 870.71 | 58.30% | 61.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.93 | 10.85% | 11.51% |
| 金融业 | 143.98 | 9.64% | 10.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.85 | 3.47% | 3.69% |
| 采矿业 | 41.59 | 2.79% | 2.96% |
| 批发和零售业 | 29.52 | 1.97% | 2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.68 | 1.65% | 1.75% |
| 房地产业 | 20.91 | 1.40% | 1.49% |
| 建筑业 | 12.09 | 0.81% | 0.86% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 12.03 | 0.81% | 0.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.33 | 0.76% | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.92 | 0.73% | 0.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 10.70 | 0.72% | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 4.06 | 0.27% | 0.29% |