交银稳安30天滚动持有债券A
(016875)公募债券型
1.0854
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0854
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.54%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：季参平 黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.55 | 3.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.27 | 92.55% | 92.22% | 0.01 | 0.19% | 0.19% | 0.27 | 7.26% | 7.59% |
| 2024-09-30 | 1.47 | 1.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.43 | 97.60% | 97.60% | 0.02 | 1.68% | 1.68% | 0.01 | 0.72% | 0.72% |
| 2024-06-30 | 1.24 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.23 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |
| 2024-03-31 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 93.94% | 94.08% | 0.00 | 0.57% | 0.55% | 0.02 | 5.49% | 5.37% |
| 2024-03-30 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 93.94% | 94.08% | 0.00 | 0.57% | 0.55% | 0.02 | 5.49% | 5.37% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 98.95% | 98.95% | 0.01 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.98 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.97 | 99.50% | 99.61% | 0.00 | 0.34% | 0.27% | 0.00 | 0.16% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 79.99% | 85.93% | 0.04 | 5.17% | 3.63% | 0.00 | 0.64% | 0.45% |
| 2023-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 99.92% | 99.92% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 99.92% | 99.92% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |