交银稳安30天滚动持有债券C
(016876)公募债券型- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.06%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：季参平 黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0806 | 1.0806 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0806 | 1.0806 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0803 | 1.0803 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0806 | 1.0806 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0807 | 1.0807 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0808 | 1.0808 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0807 | 1.0807 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳安30天滚动持有债券C | -0.01% | 0.06% | 0.34% | 0.84% | 2.54% | 1.09% |
| 同类型排名 | 4029/7089 | 2272/7089 | 1932/7089 | 3218/7089 | 2638/7089 | 2581/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 16.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1473 |
黄莹洁 上任时间：2022-11-24
黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市 展开∨ 收起∧
季参平 上任时间：2024-11-23
季参平先生:基金经理。美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理。2018年1月10日至2019年7月25日担任交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德活期通货币市场基金、交银施罗德天利宝货币市场基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德天运宝货币市场基金、交银施罗德理财21天债券型证券投 展开∨ 收起∧