长信稳恒债券A
(016877)公募债券型
1.0568
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0847
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.65%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：朱黎明 王祎杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.92 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.29 | 88.09% | 91.00% | 0.01 | 0.23% | 0.18% | 0.61 | 11.68% | 8.82% |
| 2024-09-30 | 5.77 | 5.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.76 | 99.75% | 99.78% | 0.01 | 0.24% | 0.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 5.92 | 5.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.88 | 99.26% | 99.36% | 0.04 | 0.73% | 0.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 6.26 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.23 | 99.42% | 99.52% | 0.03 | 0.58% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 6.26 | 5.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.23 | 99.42% | 99.52% | 0.03 | 0.58% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 6.45 | 5.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.43 | 99.46% | 99.58% | 0.03 | 0.53% | 0.41% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 6.63 | 5.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.58 | 99.05% | 99.28% | 0.05 | 0.94% | 0.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 6.21 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.20 | 99.79% | 99.83% | 0.01 | 0.20% | 0.17% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 6.77 | 5.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.75 | 99.60% | 99.70% | 0.02 | 0.40% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 6.77 | 5.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.75 | 99.60% | 99.70% | 0.02 | 0.40% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |