山西证券裕景30天持有期债券发起式C
(016882)公募债券型
1.0749
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0749
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.49%
- 成立日期：2022-12-21
- 基金经理：蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.45 | 4.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.27 | 95.87% | 96.61% | 0.05 | 1.06% | 0.85% | 0.14 | 3.07% | 2.54% |
| 2024-09-30 | 6.81 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.55 | 94.84% | 96.20% | 0.13 | 2.56% | 1.88% | 0.13 | 2.60% | 1.92% |
| 2024-06-30 | 7.81 | 5.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.66 | 97.43% | 98.06% | 0.12 | 2.11% | 1.59% | 0.03 | 0.46% | 0.35% |
| 2024-03-31 | 6.84 | 5.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.62 | 96.22% | 96.68% | 0.05 | 0.85% | 0.74% | 0.18 | 2.93% | 2.58% |
| 2024-03-30 | 6.84 | 5.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.62 | 96.22% | 96.68% | 0.05 | 0.85% | 0.74% | 0.18 | 2.93% | 2.58% |
| 2023-12-31 | 5.73 | 4.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.57 | 96.59% | 97.35% | 0.13 | 2.98% | 2.31% | 0.02 | 0.43% | 0.34% |
| 2023-09-30 | 6.21 | 4.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.08 | 97.37% | 97.90% | 0.07 | 1.43% | 1.14% | 0.06 | 1.20% | 0.96% |
| 2023-06-30 | 5.22 | 4.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.11 | 97.74% | 97.93% | 0.03 | 0.73% | 0.67% | 0.07 | 1.53% | 1.40% |
| 2023-03-31 | 3.03 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.99 | 98.71% | 98.89% | 0.01 | 0.33% | 0.28% | 0.03 | 0.96% | 0.83% |
| 2023-03-30 | 3.03 | 2.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.99 | 98.71% | 98.89% | 0.01 | 0.33% | 0.28% | 0.03 | 0.96% | 0.83% |