山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A
(016883)公募债券型
1.0956
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0956
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.56%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：严撼 刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 142.21 | 9.05% | 62.12% |
| 金融业 | 74.50 | 4.74% | 32.55% |
| 采矿业 | 5.46 | 0.35% | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.93 | 0.19% | 1.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.08 | 0.13% | 0.91% |
| 建筑业 | 1.73 | 0.11% | 0.76% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 149.17 | 9.12% | 60.91% |
| 金融业 | 64.85 | 3.96% | 26.48% |
| 采矿业 | 9.08 | 0.56% | 3.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.96 | 0.43% | 2.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.85 | 0.30% | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.69 | 0.16% | 1.10% |
| 建筑业 | 2.58 | 0.16% | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.94 | 0.12% | 0.79% |
| 卫生和社会工作 | 1.33 | 0.08% | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 1.20 | 0.07% | 0.49% |
| 住宿和餐饮业 | 0.27 | 0.02% | 0.11% |