山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A
(016883)公募债券型
1.0956
0.11%+0.0012
单位净值 [2025-09-30]
1.0956
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：4.48%
- 今年以来：4.26%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.56%
- 成立日期：2023-03-08
- 基金经理：严撼 刘凌云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||