山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	1.46%	0.61	22.88	7.60%	0.00 (新增)
2	601336	新华保险	1.45%	0.39	22.82	7.57%	0.00 (新增)
3	601318	中国平安	1.31%	0.37	20.53	6.81%	0.00 (新增)
4	002472	双环传动	1.17%	0.55	18.42	6.11%	0.00 (新增)
5	002371	北方华创	1.13%	0.04	17.69	5.87%	0.00 (新增)
6	01810	小米集团-W	1.11%	0.32	17.49	5.81%	0.00 (新增)
7	00883	中国海洋石油	0.90%	0.88	14.14	4.70%	0.00 (新增)
8	688608	恒玄科技	0.89%	0.04	13.92	4.62%	0.00 (新增)
9	600419	天润乳业	0.84%	1.33	13.14	4.36%	0.00 (新增)
10	01378	中国宏桥	0.73%	0.70	11.48	3.81%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	1.46%	0.61	22.88	7.60%	0.00 (新增)
2	601336	新华保险	1.45%	0.39	22.82	7.57%	0.00 (新增)
3	601318	中国平安	1.31%	0.37	20.53	6.81%	0.00 (新增)
4	002472	双环传动	1.17%	0.55	18.42	6.11%	0.00 (新增)
5	002371	北方华创	1.13%	0.04	17.69	5.87%	0.00 (新增)
6	01810	小米集团-W	1.11%	0.32	17.49	5.81%	0.00 (新增)
7	00883	中国海洋石油	0.90%	0.88	14.14	4.70%	0.00 (新增)
8	688608	恒玄科技	0.89%	0.04	13.92	4.62%	0.00 (新增)
9	600419	天润乳业	0.84%	1.33	13.14	4.36%	0.00 (新增)
10	01378	中国宏桥	0.73%	0.70	11.48	3.81%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.51%	0.05	24.63	7.55%	0.05 (100.00%)
2	03690	美团-W	0.97%	0.11	15.82	4.85%	0.04 (57.14%)
3	300750	宁德时代	0.93%	0.06	15.18	4.65%	0.00 (0.00%)
4	600030	中信证券	0.92%	0.57	15.12	4.63%	0.57 (100.00%)
5	300054	鼎龙股份	0.91%	0.52	14.86	4.55%	0.52 (100.00%)
6	601601	中国太保	0.88%	0.45	14.47	4.44%	0.03 (7.14%)
7	600036	招商银行	0.87%	0.33	14.29	4.38%	0.33 (100.00%)
8	01801	信达生物	0.79%	0.30	12.90	3.95%	-0.05 (-14.29%)
9	02382	舜宇光学科技	0.76%	0.19	12.51	3.83%	0.19 (100.00%)
10	00883	中国海洋石油	0.73%	0.70	11.96	3.67%	-0.80 (-53.33%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.51%	0.05	24.63	7.55%	0.05 (100.00%)
2	03690	美团-W	0.97%	0.11	15.82	4.85%	0.04 (57.14%)
3	300750	宁德时代	0.93%	0.06	15.18	4.65%	0.00 (0.00%)
4	600030	中信证券	0.92%	0.57	15.12	4.63%	0.57 (100.00%)
5	300054	鼎龙股份	0.91%	0.52	14.86	4.55%	0.52 (100.00%)
6	601601	中国太保	0.88%	0.45	14.47	4.44%	0.03 (7.14%)
7	600036	招商银行	0.87%	0.33	14.29	4.38%	0.33 (100.00%)
8	01801	信达生物	0.79%	0.30	12.90	3.95%	-0.05 (-14.29%)
9	02382	舜宇光学科技	0.76%	0.19	12.51	3.83%	0.19 (100.00%)
10	00883	中国海洋石油	0.73%	0.70	11.96	3.67%	-0.80 (-53.33%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.49%	1.50	26.56	9.34%	0.60 (66.67%)
2	300750	宁德时代	0.90%	0.06	15.96	5.62%	-0.14 (-70.00%)
3	600519	贵州茅台	0.86%	0.01	15.24	5.36%	-0.02 (-66.67%)
4	601601	中国太保	0.80%	0.42	14.31	5.04%	0.42 (100.00%)
5	601318	中国平安	0.77%	0.26	13.69	4.82%	-0.03 (-10.34%)
6	01801	信达生物	0.67%	0.35	11.86	4.17%	0.05 (16.67%)
7	03690	美团-W	0.55%	0.07	9.83	3.46%	-0.04 (-36.36%)
8	002126	银轮股份	0.53%	0.50	9.36	3.29%	0.50 (100.00%)
9	600900	长江电力	0.47%	0.28	8.27	2.91%	0.28 (100.00%)
10	000333	美的集团	0.38%	0.09	6.77	2.38%	-0.08 (-47.06%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	1.49%	1.50	26.56	9.34%	0.60 (66.67%)
2	300750	宁德时代	0.90%	0.06	15.96	5.62%	-0.14 (-70.00%)
3	600519	贵州茅台	0.86%	0.01	15.24	5.36%	-0.02 (-66.67%)
4	601601	中国太保	0.80%	0.42	14.31	5.04%	0.42 (100.00%)
5	601318	中国平安	0.77%	0.26	13.69	4.82%	-0.03 (-10.34%)
6	01801	信达生物	0.67%	0.35	11.86	4.17%	0.05 (16.67%)
7	03690	美团-W	0.55%	0.07	9.83	3.46%	-0.04 (-36.36%)
8	002126	银轮股份	0.53%	0.50	9.36	3.29%	0.50 (100.00%)
9	600900	长江电力	0.47%	0.28	8.27	2.91%	0.28 (100.00%)
10	000333	美的集团	0.38%	0.09	6.77	2.38%	-0.08 (-47.06%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002422	科伦药业	2.27%	1.79	57.28	11.37%	-0.30 (-14.35%)
2	600519	贵州茅台	2.08%	0.03	52.44	10.41%	0.00 (0.00%)
3	300750	宁德时代	2.00%	0.20	50.38	10.00%	-0.14 (-41.18%)
4	00700	腾讯控股	0.69%	0.04	17.52	3.48%	0.00 (9.25%)
5	03690	美团-W	0.68%	0.11	17.06	3.39%	-0.01 (-8.33%)
6	601318	中国平安	0.66%	0.29	16.56	3.29%	-0.18 (-38.30%)
7	00883	中国海洋石油	0.62%	0.90	15.76	3.13%	0.90 (100.00%)
8	000333	美的集团	0.51%	0.17	12.93	2.57%	-0.02 (-10.53%)
9	01801	信达生物	0.51%	0.30	12.74	2.53%	0.10 (50.00%)
10	06160	百济神州	0.43%	0.08	10.74	2.13%	0.01 (17.57%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002422	科伦药业	2.27%	1.79	57.28	11.37%	-0.30 (-14.35%)
2	600519	贵州茅台	2.08%	0.03	52.44	10.41%	0.00 (0.00%)
3	300750	宁德时代	2.00%	0.20	50.38	10.00%	-0.14 (-41.18%)
4	00700	腾讯控股	0.69%	0.04	17.52	3.48%	0.00 (9.25%)
5	03690	美团-W	0.68%	0.11	17.06	3.39%	-0.01 (-8.33%)
6	601318	中国平安	0.66%	0.29	16.56	3.29%	-0.18 (-38.30%)
7	00883	中国海洋石油	0.62%	0.90	15.76	3.13%	0.90 (100.00%)
8	000333	美的集团	0.51%	0.17	12.93	2.57%	-0.02 (-10.53%)
9	01801	信达生物	0.51%	0.30	12.74	2.53%	0.10 (50.00%)
10	06160	百济神州	0.43%	0.08	10.74	2.13%	0.01 (17.57%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002422	科伦药业	2.40%	2.09	63.39	12.59%	---
2	300750	宁德时代	2.31%	0.34	61.21	12.16%	---
3	600519	贵州茅台	1.66%	0.03	44.02	8.74%	---
4	601318	中国平安	0.73%	0.47	19.44	3.86%	---
5	600036	招商银行	0.66%	0.51	17.44	3.46%	---
6	601601	中国太保	0.64%	0.61	16.99	3.38%	---
7	605499	东鹏饮料	0.57%	0.07	15.10	3.00%	---
8	00700	腾讯控股	0.51%	0.04	13.60	2.70%	---
9	00700	腾讯控股	0.51%	0.04	13.60	2.70%	---
10	601899	紫金矿业	0.47%	0.71	12.47	2.48%	---

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002422	科伦药业	2.40%	2.09	63.39	12.59%	---
2	300750	宁德时代	2.31%	0.34	61.21	12.16%	---
3	600519	贵州茅台	1.66%	0.03	44.02	8.74%	---
4	601318	中国平安	0.73%	0.47	19.44	3.86%	---
5	600036	招商银行	0.66%	0.51	17.44	3.46%	---
6	601601	中国太保	0.64%	0.61	16.99	3.38%	---
7	605499	东鹏饮料	0.57%	0.07	15.10	3.00%	---
8	00700	腾讯控股	0.51%	0.04	13.60	2.70%	---
9	00700	腾讯控股	0.51%	0.04	13.60	2.70%	---
10	601899	紫金矿业	0.47%	0.71	12.47	2.48%	---
11	03690	美团-W	0.46%	0.12	12.17	2.42%	---
12	000333	美的集团	0.46%	0.19	12.26	2.43%	---
13	600900	长江电力	0.45%	0.41	11.86	2.36%	---
14	603833	欧派家居	0.38%	0.19	10.18	2.02%	---
15	600030	中信证券	0.31%	0.45	8.20	1.63%	---
16	000960	锡业股份	0.29%	0.49	7.59	1.51%	---
17	600276	恒瑞医药	0.29%	0.20	7.69	1.53%	---
18	002594	比亚迪	0.28%	0.03	7.51	1.49%	---
19	600547	山东黄金	0.27%	0.26	7.12	1.41%	---
20	600887	伊利股份	0.26%	0.27	6.98	1.39%	---
21	00388	香港交易所	0.26%	0.03	6.85	1.36%	---
22	01801	信达生物	0.25%	0.20	6.72	1.33%	---
23	000725	京东方A	0.24%	1.56	6.38	1.27%	---
24	601088	中国神华	0.23%	0.14	6.21	1.23%	---
25	300760	迈瑞医疗	0.22%	0.02	5.82	1.16%	---
26	600309	万华化学	0.21%	0.07	5.66	1.12%	---
27	06160	百济神州	0.21%	0.07	5.51	1.09%	---
28	600028	中国石化	0.20%	0.82	5.18	1.03%	---
29	002415	海康威视	0.19%	0.16	4.95	0.98%	---
30	601668	中国建筑	0.18%	0.92	4.89	0.97%	---
31	300124	汇川技术	0.17%	0.09	4.62	0.92%	---
32	002984	森麒麟	0.17%	0.18	4.43	0.88%	---
33	688981	中芯国际	0.16%	0.09	4.30	0.85%	---
34	002714	牧原股份	0.16%	0.10	4.36	0.87%	---
35	600031	三一重工	0.15%	0.24	3.96	0.79%	---
36	601012	隆基绿能	0.15%	0.28	3.93	0.78%	---
37	000792	盐湖股份	0.15%	0.23	4.01	0.80%	---
38	600406	国电南瑞	0.15%	0.16	3.99	0.79%	---
39	600050	中国联通	0.15%	0.83	3.90	0.77%	---
40	601766	中国中车	0.14%	0.50	3.75	0.75%	---
41	000063	中兴通讯	0.14%	0.13	3.64	0.72%	---
42	603259	药明康德	0.13%	0.09	3.53	0.70%	---
43	002352	顺丰控股	0.13%	0.10	3.57	0.71%	---
44	002230	科大讯飞	0.13%	0.08	3.44	0.68%	---
45	002371	北方华创	0.12%	0.01	3.20	0.64%	---
46	600660	福耀玻璃	0.11%	0.06	2.87	0.57%	---
47	000002	万科A	0.11%	0.41	2.84	0.56%	---
48	601888	中国中免	0.09%	0.04	2.50	0.50%	---
49	000938	紫光股份	0.09%	0.11	2.46	0.49%	---
50	002027	分众传媒	0.09%	0.41	2.48	0.49%	---
51	600019	宝钢股份	0.09%	0.36	2.39	0.48%	---
52	600585	海螺水泥	0.08%	0.09	2.12	0.42%	---
53	600436	片仔癀	0.08%	0.01	2.07	0.41%	---
54	300015	爱尔眼科	0.08%	0.21	2.17	0.43%	---
55	600893	航发动力	0.07%	0.05	1.83	0.36%	---
56	600009	上海机场	0.06%	0.05	1.61	0.32%	---
57	600426	华鲁恒升	0.05%	0.05	1.33	0.26%	---
58	002466	天齐锂业	0.05%	0.04	1.20	0.24%	---
59	603605	珀莱雅	0.04%	0.01	1.11	0.22%	---
60	002271	东方雨虹	0.04%	0.09	1.11	0.22%	---
61	603799	华友钴业	0.04%	0.05	1.11	0.22%	---
62	600754	锦江酒店	0.01%	0.01	0.23	0.05%	---

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