富国中证上海环交所碳中和ETF联接A
(016887)公募股票型ETF联接指数型
1.2436
1.66%+0.0206
单位净值 [2025-09-30]
1.2436
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.12%
- 最近一季：30.97%
- 最近半年：28.39%
- 今年以来：32.41%
- 最近一年：24.57%
- 最近两年：35.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.36%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：王乐乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.44% | 5.68% | 0.00 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.38% | 2.37% | 0.01 | 3.71% | 3.69% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.63% | 1.63% | 0.01 | 4.61% | 4.59% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.01 | 4.49% | 4.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.21 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.01 | 4.49% | 4.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.01% | 5.32% | 0.00 | 0.92% | 0.92% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.28% | 4.27% | 0.00 | 1.71% | 1.70% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |