广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C
(016898)公募股票型ETF联接指数型
1.1975
1.66%+0.0199
单位净值 [2025-09-30]
1.1975
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.44%
- 最近一季：30.95%
- 最近半年：28.21%
- 今年以来：32.12%
- 最近一年：25.27%
- 最近两年：36.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.75%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.84% | 0.84% | 0.01 | 6.93% | 7.05% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.80% | 0.79% | 0.01 | 4.86% | 4.83% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.28% | 6.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.13% | 6.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.13% | 6.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.76% | 5.71% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.13% | 5.68% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.14% | 5.12% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |