工银四季收益债券C
(016901)公募债券型LOF
1.1032
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.1741
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.74%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：何秀红 黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 753.50 | 0.33% | 39.91% |
| 金融业 | 510.10 | 0.22% | 27.02% |
| 采矿业 | 390.00 | 0.17% | 20.66% |
| 制造业 | 234.36 | 0.10% | 12.41% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 695.25 | 0.31% | 33.94% |
| 制造业 | 509.22 | 0.23% | 24.86% |
| 金融业 | 481.39 | 0.21% | 23.50% |
| 采矿业 | 362.40 | 0.16% | 17.69% |