工银四季收益债券C
(016901)公募债券型LOF
1.1032
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.1741
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.19%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.74%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：何秀红 黄杨荔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008200 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.009400 | 2025-04-15 |
| 3 | 0.010900 | 2025-01-15 |
| 4 | 0.005200 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.006500 | 2024-04-15 |
| 6 | 0.004900 | 2024-01-15 |
| 7 | 0.006400 | 2023-10-18 |
| 8 | 0.005300 | 2023-07-14 |
| 9 | 0.005900 | 2023-04-17 |
| 10 | 0.008200 | 2023-01-16 |