鑫元欣悦混合A
(016902)公募混合型
1.0353
1.59%+0.0165
单位净值 [2025-09-30]
1.0353
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.76%
- 最近一季：18.01%
- 最近半年：23.02%
- 今年以来：36.75%
- 最近一年：26.75%
- 最近两年：20.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.53%
- 成立日期：2023-01-12
- 基金经理：李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6746.60 | 60.18% | 90.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 711.37 | 6.35% | 9.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.23 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7483.90 | 66.65% | 91.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 655.50 | 5.84% | 7.99% |
| 教育 | 50.59 | 0.45% | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.01 | 0.10% | 0.13% |