鑫元欣悦混合C

(016903)公募混合型
1.0271 1.59%+0.0164
单位净值 [2025-09-30]
1.0271
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:5.72%
  • 最近一季:17.89%
  • 最近半年:22.77%
  • 今年以来:36.36%
  • 最近一年:26.61%
  • 最近两年:19.68%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.71%
  • 成立日期:2023-01-12
  • 基金经理:李彪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.24亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.14亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:鑫元
实时情况
鑫元欣悦混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688600 皖仪科技 9.85% 47.00 1104.50 11.20% 0.00 (新增)
2 688377 迪威尔 6.24% 29.31 699.73 7.10% 0.00 (新增)
3 03690 美团-W 6.04% 5.93 677.61 6.87% 0.00 (新增)
4 300850 新强联 5.27% 16.48 590.31 5.99% 0.00 (新增)
5 688332 中科蓝讯 5.07% 5.51 568.08 5.76% 0.00 (新增)
6 688018 乐鑫科技 4.85% 3.72 543.89 5.52% 0.00 (新增)
7 688789 宏华数科 4.09% 6.27 458.16 4.65% 0.00 (新增)
8 688239 航宇科技 4.06% 13.00 454.74 4.61% 0.00 (新增)
9 00981 中芯国际 3.67% 10.10 411.72 4.18% 0.00 (新增)
10 603596 伯特利 3.61% 7.68 404.87 4.11% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688600 皖仪科技 9.68% 66.87 1087.37 10.81% -12.53 (-15.78%)
2 688239 航宇科技 7.62% 20.00 855.60 8.50% -7.05 (-26.05%)
3 03690 美团-W 6.54% 5.11 734.70 7.30% 5.11 (100.00%)
4 688332 中科蓝讯 6.05% 5.00 678.90 6.75% 5.00 (100.00%)
5 688018 乐鑫科技 5.44% 2.66 610.72 6.07% 0.66 (32.95%)
6 688377 迪威尔 5.38% 30.17 604.03 6.00% -5.31 (-14.97%)
7 300750 宁德时代 5.11% 2.27 574.17 5.71% -0.59 (-20.63%)
8 600435 北方导航 4.69% 48.32 526.20 5.23% 48.32 (100.00%)
9 603596 伯特利 4.27% 7.68 479.87 4.77% -1.98 (-20.49%)
10 688789 宏华数科 4.21% 6.27 472.33 4.69% -0.86 (-12.09%)
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