华夏安益短债债券C
(016905)公募债券型
1.0167
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0167
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.87%
- 最近两年：0.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2022-12-15
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 68.67% | 72.81% | 0.10 | 22.64% | 19.65% | 0.04 | 8.69% | 7.54% |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 88.11% | 88.38% | 0.01 | 11.50% | 11.24% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 97.53% | 97.53% | 0.01 | 2.47% | 2.46% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 93.47% | 93.35% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.03 | 6.23% | 6.35% |
| 2024-03-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 93.47% | 93.35% | 0.00 | 0.30% | 0.30% | 0.03 | 6.23% | 6.35% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 83.29% | 83.41% | 0.09 | 16.70% | 16.58% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.19 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 67.53% | 71.42% | 0.03 | 19.55% | 17.20% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 0.68 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 87.88% | 89.89% | 0.01 | 2.57% | 2.14% | 0.05 | 9.55% | 7.97% |
| 2023-03-31 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.60% | 0.60% | 0.29 | 60.22% | 60.31% | 0.01 | 1.17% | 1.17% |
| 2023-03-30 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.60% | 0.60% | 0.29 | 60.22% | 60.31% | 0.01 | 1.17% | 1.17% |