华安中证基建指数发起C
(016909)公募股票型指数型
1.1807
0.95%+0.0112
单位净值 [2025-09-30]
1.1807
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：9.18%
- 最近半年：7.69%
- 今年以来：5.67%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1807 | 1.1807 | 0.95% |
| 2025-09-29 | 1.1696 | 1.1696 | 1.15% |
| 2025-09-26 | 1.1563 | 1.1563 | -0.17% |
| 2025-09-25 | 1.1583 | 1.1583 | -0.77% |
| 2025-09-24 | 1.1673 | 1.1673 | 0.61% |
| 2025-09-23 | 1.1602 | 1.1602 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1603 | 1.1603 | -1.10% |
| 2025-09-19 | 1.1732 | 1.1732 | 1.44% |
| 2025-09-18 | 1.1566 | 1.1566 | -1.66% |
| 2025-09-17 | 1.1761 | 1.1761 | 1.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安中证基建指数发起C | 1.77% | 1.50% | 9.18% | 7.69% | 3.74% | 5.67% |
| 同类型排名 | 3029/4187 | 2814/4187 | 3167/4187 | 3109/4187 | 2674/4187 | 3560/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.18亿份 | 1691 |
基金经理
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刘璇子 上任时间：2022-11-15
刘璇子女士:中国,硕士研究生。2014年7月应届毕业加入华安基金,曾任企业发展部业务发展经理、指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部基金经理。2020年11月2日担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月2日担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年1月18日起担任华安创业板50指数型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-30 | 关于华安中证基建指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-07-21 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-24 | 关于华安中证基建指数型发起式证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-01-22 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-12-25 | 华安基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-09-20 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金（华安中证基建指数发起式C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-08-31 | 华安中证基建指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |