华安中证基建指数发起C
(016909)公募股票型指数型
1.1807
0.95%+0.0112
单位净值 [2025-09-30]
1.1807
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：9.18%
- 最近半年：7.69%
- 今年以来：5.67%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.07%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：刘璇子
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑业 | 1214.75 | 62.74% | 66.70% |
| 制造业 | 539.18 | 27.85% | 29.60% |
| 采矿业 | 47.83 | 2.47% | 2.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.54 | 1.01% | 1.07% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 建筑业 | 1323.00 | 61.91% | 66.12% |
| 制造业 | 602.96 | 28.21% | 30.13% |
| 采矿业 | 44.07 | 2.06% | 2.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 15.72 | 0.74% | 0.79% |
| 批发和零售业 | 15.29 | 0.72% | 0.76% |