恒越均衡优选混合发起式A
(016912)公募混合型
1.2811
0.65%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
1.2811
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：14.34%
- 最近半年：34.15%
- 今年以来：48.31%
- 最近一年：49.84%
- 最近两年：38.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.11%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：吴胤希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 909.52 | 51.64% | 73.07% |
| 金融业 | 80.00 | 4.54% | 6.43% |
| 采矿业 | 61.01 | 3.46% | 4.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.77 | 3.00% | 4.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.11 | 2.90% | 4.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.93 | 2.32% | 3.29% |
| 批发和零售业 | 40.06 | 2.27% | 3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.33 | 0.53% | 0.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 500.11 | 34.21% | 55.25% |
| 金融业 | 147.00 | 10.05% | 16.24% |
| 采矿业 | 85.62 | 5.86% | 9.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.43 | 5.02% | 8.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.59 | 2.84% | 4.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.66 | 1.76% | 2.83% |
| 建筑业 | 12.23 | 0.84% | 1.35% |
| 租赁和商务服务业 | 6.01 | 0.41% | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.48 | 0.31% | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.92 | 0.27% | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.21 | 0.15% | 0.24% |
| 批发和零售业 | 2.13 | 0.15% | 0.24% |
| 房地产业 | 0.68 | 0.05% | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.06 | 0.00% | 0.01% |