恒越均衡优选混合发起式A
(016912)公募混合型
1.2811
0.65%+0.0084
单位净值 [2025-09-30]
1.2811
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：14.34%
- 最近半年：34.15%
- 今年以来：48.31%
- 最近一年：49.84%
- 最近两年：38.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.11%
- 成立日期：2022-11-25
- 基金经理：吴胤希
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：恒越
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2811 | 1.2811 | 0.65% |
| 2025-09-29 | 1.2728 | 1.2728 | 0.78% |
| 2025-09-26 | 1.2630 | 1.2630 | -1.36% |
| 2025-09-25 | 1.2804 | 1.2804 | -1.01% |
| 2025-09-24 | 1.2934 | 1.2934 | 1.38% |
| 2025-09-23 | 1.2758 | 1.2758 | -2.19% |
| 2025-09-22 | 1.3043 | 1.3043 | 0.12% |
| 2025-09-19 | 1.3027 | 1.3027 | -0.53% |
| 2025-09-18 | 1.3096 | 1.3096 | -1.12% |
| 2025-09-17 | 1.3244 | 1.3244 | 0.45% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒越均衡优选混合发起式A | 0.42% | 1.17% | 14.34% | 34.15% | 49.84% | 48.31% |
| 同类型排名 | 6698/8521 | 5653/8521 | 4903/8521 | 1942/8521 | 1308/8521 | 1448/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.12亿份 | 56 |
基金经理
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吴胤希 上任时间：2024-05-16
吴胤希先生:理学硕士。曾任职于远东国际租赁有限公司,担任投资分析员;于ExcelMarkets担任外汇交易员;于重庆农村商业银行股份有限公司,担任债券交易员。2016年7月加入中信保诚基金管理有限公司。现任中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年3月13日担 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-04 | 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金（恒越均衡优选混合发起式A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年7月4日更新） |
| 2025-07-01 | 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-10 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告 |
| 2025-05-28 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-14 | 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金（恒越均衡优选混合发起式A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-14 | 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年5月14日更新） |
| 2025-04-22 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金开展申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-12 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-09-27 | 恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国金证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 |