摩根香港精选港股通混合C

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	8.21%	10.86	319.81	8.99%	3.71 (51.89%)
2	00700	腾讯控股	5.00%	0.50	194.66	5.47%	-0.10 (-15.98%)
3	01810	小米集团-W	3.66%	4.46	142.49	4.00%	4.46 (100.00%)
4	00285	比亚迪电子	3.60%	3.60	140.18	3.94%	3.60 (100.00%)
5	03968	招商银行	3.33%	3.50	129.65	3.64%	3.50 (100.00%)
6	00425	敏实集团	3.31%	9.20	128.82	3.62%	9.20 (100.00%)
7	00992	联想集团	3.26%	13.60	126.95	3.57%	0.40 (3.03%)
8	00939	建设银行	3.19%	20.70	124.22	3.49%	20.70 (100.00%)
9	09863	零跑汽车	3.15%	4.07	122.68	3.45%	4.07 (100.00%)
10	01211	比亚迪股份	3.08%	0.49	120.11	3.38%	0.49 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	8.21%	10.86	319.81	8.99%	3.71 (51.89%)
2	00700	腾讯控股	5.00%	0.50	194.66	5.47%	-0.10 (-15.98%)
3	01810	小米集团-W	3.66%	4.46	142.49	4.00%	4.46 (100.00%)
4	00285	比亚迪电子	3.60%	3.60	140.18	3.94%	3.60 (100.00%)
5	03968	招商银行	3.33%	3.50	129.65	3.64%	3.50 (100.00%)
6	00425	敏实集团	3.31%	9.20	128.82	3.62%	9.20 (100.00%)
7	00992	联想集团	3.26%	13.60	126.95	3.57%	0.40 (3.03%)
8	00939	建设银行	3.19%	20.70	124.22	3.49%	20.70 (100.00%)
9	09863	零跑汽车	3.15%	4.07	122.68	3.45%	4.07 (100.00%)
10	01211	比亚迪股份	3.08%	0.49	120.11	3.38%	0.49 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.72%	0.60	240.56	6.39%	-0.12 (-16.67%)
2	09626	哔哩哔哩-W	3.34%	0.80	140.51	3.73%	-1.43 (-64.04%)
3	00981	中芯国际	3.20%	7.15	134.44	3.57%	-0.55 (-7.14%)
4	02628	中国人寿	3.18%	9.50	133.82	3.56%	-2.00 (-17.39%)
5	00013	和黄医药	3.11%	4.50	130.67	3.47%	4.50 (100.00%)
6	03993	洛阳钼业	3.04%	18.60	127.98	3.40%	-0.90 (-4.62%)
7	06690	海尔智家	3.02%	4.52	127.17	3.38%	4.52 (100.00%)
8	02600	中国铝业	3.02%	22.80	127.07	3.38%	22.80 (100.00%)
9	06990	科伦博泰生物-B	3.00%	0.76	126.04	3.35%	0.61 (406.67%)
10	00992	联想集团	3.00%	13.20	126.18	3.35%	13.20 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.72%	0.60	240.56	6.39%	-0.12 (-16.67%)
2	09626	哔哩哔哩-W	3.34%	0.80	140.51	3.73%	-1.43 (-64.04%)
3	00981	中芯国际	3.20%	7.15	134.44	3.57%	-0.55 (-7.14%)
4	02628	中国人寿	3.18%	9.50	133.82	3.56%	-2.00 (-17.39%)
5	00013	和黄医药	3.11%	4.50	130.67	3.47%	4.50 (100.00%)
6	03993	洛阳钼业	3.04%	18.60	127.98	3.40%	-0.90 (-4.62%)
7	06690	海尔智家	3.02%	4.52	127.17	3.38%	4.52 (100.00%)
8	02600	中国铝业	3.02%	22.80	127.07	3.38%	22.80 (100.00%)
9	06990	科伦博泰生物-B	3.00%	0.76	126.04	3.35%	0.61 (406.67%)
10	00992	联想集团	3.00%	13.20	126.18	3.35%	13.20 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09626	哔哩哔哩-W	6.35%	2.24	258.97	7.10%	-0.66 (-29.61%)
2	09626	哔哩哔哩-W	6.35%	2.24	258.97	7.10%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	6.00%	0.72	244.72	6.71%	新增
4	00700	腾讯控股	6.00%	0.72	244.72	6.71%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	4.96%	9.90	202.40	5.55%	0.00 (新增)
6	00883	中国海洋石油	4.96%	9.90	202.40	5.55%	-2.80 (-28.28%)
7	00857	中国石油股份	3.15%	17.80	128.34	3.52%	-10.60 (-59.55%)
8	00857	中国石油股份	3.15%	17.80	128.34	3.52%	0.00 (新增)
9	03993	洛阳钼业	3.12%	19.50	127.07	3.48%	0.00 (新增)
10	03993	洛阳钼业	3.12%	19.50	127.07	3.48%	-12.00 (-61.54%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09626	哔哩哔哩-W	6.35%	2.24	258.97	7.10%	-0.66 (-29.61%)
2	09626	哔哩哔哩-W	6.35%	2.24	258.97	7.10%	0.00 (新增)
3	00700	腾讯控股	6.00%	0.72	244.72	6.71%	新增
4	00700	腾讯控股	6.00%	0.72	244.72	6.71%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	4.96%	9.90	202.40	5.55%	0.00 (新增)
6	00883	中国海洋石油	4.96%	9.90	202.40	5.55%	-2.80 (-28.28%)
7	00857	中国石油股份	3.15%	17.80	128.34	3.52%	-10.60 (-59.55%)
8	00857	中国石油股份	3.15%	17.80	128.34	3.52%	0.00 (新增)
9	03993	洛阳钼业	3.12%	19.50	127.07	3.48%	0.00 (新增)
10	03993	洛阳钼业	3.12%	19.50	127.07	3.48%	-12.00 (-61.54%)
11	00939	建设银行	3.11%	24.10	126.91	3.48%	---
12	00939	建设银行	3.11%	24.10	126.91	3.48%	---
13	01072	东方电气	3.07%	11.02	125.12	3.43%	---
14	01072	东方电气	3.07%	11.02	125.12	3.43%	---
15	02899	紫金矿业	3.02%	8.20	123.34	3.38%	---
16	02899	紫金矿业	3.02%	8.20	123.34	3.38%	---
17	01816	中广核电力	2.96%	38.50	120.88	3.31%	---
18	01347	华虹半导体	2.96%	6.00	120.75	3.31%	---
19	01347	华虹半导体	2.96%	6.00	120.75	3.31%	---
20	01816	中广核电力	2.96%	38.50	120.88	3.31%	---
21	00981	中芯国际	2.95%	7.70	120.31	3.30%	---
22	03968	招商银行	2.94%	3.70	119.71	3.28%	---
23	03969	中国通号	2.94%	39.10	119.90	3.29%	---
24	01109	华润置地	2.94%	4.95	119.95	3.29%	---
25	03347	泰格医药	2.93%	4.74	119.40	3.27%	---
26	01766	中国中车	2.92%	25.90	119.14	3.27%	---
27	01385	上海复旦	2.90%	10.65	118.17	3.24%	---
28	06078	海吉亚医疗	2.89%	4.58	117.67	3.23%	---
29	01898	中煤能源	2.88%	14.10	117.36	3.22%	---
30	01088	中国神华	2.86%	3.55	116.48	3.19%	---
31	02601	中国太保	2.85%	6.68	116.20	3.19%	---
32	00941	中国移动	2.84%	1.65	115.96	3.18%	---
33	02628	中国人寿	2.84%	11.50	115.87	3.18%	---
34	00123	越秀地产	2.83%	24.80	115.44	3.17%	---
35	01171	兖矿能源	2.53%	10.14	103.28	2.83%	---
36	02382	舜宇光学科技	2.03%	1.88	82.79	2.27%	---
37	00285	比亚迪电子	1.96%	2.25	80.09	2.20%	---
38	01258	中国有色矿业	1.94%	12.70	78.93	2.16%	---
39	00639	首钢资源	1.02%	14.20	41.47	1.14%	---
40	06990	科伦博泰生物-B	0.56%	0.15	22.70	0.62%	---
41	01209	华润万象生活	0.09%	0.16	3.77	0.10%	---
42	01164	中广核矿业	0.09%	1.50	3.57	0.10%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09626	哔哩哔哩-W	6.03%	2.90	245.81	6.74%	1.50 (51.62%)
2	02899	紫金矿业	3.68%	13.00	149.85	4.11%	-0.60 (-4.62%)
3	00883	中国海洋石油	3.67%	12.70	149.62	4.10%	-4.20 (-33.07%)
4	01093	石药集团	3.42%	21.20	139.48	3.82%	新增
5	01088	中国神华	3.36%	5.65	136.96	3.75%	-0.40 (-7.08%)
6	00857	中国石油股份	3.26%	28.40	132.80	3.64%	-6.60 (-23.24%)
7	01385	上海复旦	3.23%	10.30	131.61	3.61%	2.80 (27.18%)
8	09995	荣昌生物	3.08%	3.70	125.57	3.44%	新增
9	03692	翰森制药	3.08%	8.80	125.68	3.44%	新增
10	01171	兖矿能源	3.04%	9.20	123.72	3.39%	2.40 (26.09%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09626	哔哩哔哩-W	6.03%	2.90	245.81	6.74%	1.50 (51.62%)
2	02899	紫金矿业	3.68%	13.00	149.85	4.11%	-0.60 (-4.62%)
3	00883	中国海洋石油	3.67%	12.70	149.62	4.10%	-4.20 (-33.07%)
4	01093	石药集团	3.42%	21.20	139.48	3.82%	新增
5	01088	中国神华	3.36%	5.65	136.96	3.75%	-0.40 (-7.08%)
6	00857	中国石油股份	3.26%	28.40	132.80	3.64%	-6.60 (-23.24%)
7	01385	上海复旦	3.23%	10.30	131.61	3.61%	2.80 (27.18%)
8	09995	荣昌生物	3.08%	3.70	125.57	3.44%	新增
9	03692	翰森制药	3.08%	8.80	125.68	3.44%	新增
10	01171	兖矿能源	3.04%	9.20	123.72	3.39%	2.40 (26.09%)
11	01177	中国生物制药	3.02%	39.20	123.27	3.38%	---
12	06160	百济神州	3.01%	1.23	122.72	3.36%	---
13	02096	先声药业	3.01%	20.10	122.59	3.36%	---
14	03993	洛阳钼业	2.99%	31.50	121.89	3.34%	---
15	03933	联邦制药	2.99%	19.20	121.97	3.34%	---
16	00728	中国电信	2.99%	36.00	122.01	3.34%	---
17	00631	三一国际	2.99%	17.80	121.79	3.34%	---
18	00386	中国石油化工股份	2.98%	32.80	121.57	3.33%	---
19	00639	首钢资源	2.98%	46.60	121.62	3.33%	---
20	00013	和黄医药	2.97%	4.65	120.94	3.31%	---
21	02333	长城汽车	2.92%	12.95	119.00	3.26%	---
22	00291	华润啤酒	2.89%	3.80	117.77	3.23%	---
23	00941	中国移动	2.88%	2.00	117.45	3.22%	---
24	02313	申洲国际	2.81%	1.57	114.39	3.13%	---
25	01801	信达生物	2.71%	2.85	110.41	3.03%	---
26	01658	邮储银行	2.09%	25.20	85.18	2.33%	---
27	02382	舜宇光学科技	1.97%	1.25	80.26	2.20%	---
28	01258	中国有色矿业	1.93%	16.90	78.57	2.15%	---
29	02162	康诺亚-B	1.47%	1.35	60.07	1.65%	---
30	09926	康方生物	1.44%	1.40	58.87	1.61%	---
31	00867	康哲药业	0.55%	1.80	22.58	0.62%	---
32	06600	赛生药业	0.08%	0.25	3.15	0.09%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.07%	0.88	269.04	6.49%	0.34 (38.64%)
2	00857	中国石油股份	3.94%	35.00	174.90	4.22%	-10.20 (-29.14%)
3	00883	中国海洋石油	3.94%	16.90	174.51	4.21%	0.00 (0.00%)
4	00763	中兴通讯	3.88%	5.94	171.96	4.15%	新增
5	02628	中国人寿	3.50%	12.90	155.33	3.75%	0.00 (0.00%)
6	09626	哔哩哔哩-W	3.40%	1.40	150.85	3.64%	新增
7	02899	紫金矿业	3.25%	13.60	144.20	3.48%	-2.00 (-14.71%)
8	01658	邮储银行	3.20%	31.90	141.76	3.42%	-1.60 (-5.02%)
9	01171	兖矿能源	3.17%	6.80	140.75	3.40%	新增
10	02601	中国太保	3.07%	7.28	135.92	3.28%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.07%	0.88	269.04	6.49%	0.34 (38.64%)
2	00857	中国石油股份	3.94%	35.00	174.90	4.22%	-10.20 (-29.14%)
3	00883	中国海洋石油	3.94%	16.90	174.51	4.21%	0.00 (0.00%)
4	00763	中兴通讯	3.88%	5.94	171.96	4.15%	新增
5	02628	中国人寿	3.50%	12.90	155.33	3.75%	0.00 (0.00%)
6	09626	哔哩哔哩-W	3.40%	1.40	150.85	3.64%	新增
7	02899	紫金矿业	3.25%	13.60	144.20	3.48%	-2.00 (-14.71%)
8	01658	邮储银行	3.20%	31.90	141.76	3.42%	-1.60 (-5.02%)
9	01171	兖矿能源	3.17%	6.80	140.75	3.40%	新增
10	02601	中国太保	3.07%	7.28	135.92	3.28%	新增
11	00386	中国石油化工股份	3.03%	31.80	134.57	3.25%	---
12	01088	中国神华	3.01%	6.05	133.59	3.22%	---
13	01385	上海复旦	3.00%	7.50	133.18	3.21%	---
14	00941	中国移动	3.00%	2.25	132.87	3.21%	---
15	00123	越秀地产	2.99%	15.80	132.71	3.20%	---
16	00728	中国电信	2.99%	38.40	132.77	3.20%	---
17	02162	康诺亚-B	2.98%	3.50	131.98	3.19%	---
18	02318	中国平安	2.95%	2.85	130.99	3.16%	---
19	01339	中国人民保险集团	2.95%	50.00	130.92	3.16%	---
20	03613	同仁堂国药	2.92%	9.80	129.57	3.13%	---
21	01109	华润置地	2.90%	4.20	128.56	3.10%	---
22	03988	中国银行	2.87%	43.90	127.09	3.07%	---
23	06160	百济神州	2.84%	1.27	125.76	3.03%	---
24	00762	中国联通	2.71%	25.20	120.35	2.90%	---
25	03320	华润医药	2.49%	17.55	110.35	2.66%	---
26	00388	香港交易所	2.03%	0.33	89.82	2.17%	---
27	00939	建设银行	1.95%	18.50	86.48	2.09%	---
28	01211	比亚迪股份	1.82%	0.35	80.67	1.95%	---
29	09868	小鹏汽车-W	1.80%	1.73	79.75	1.92%	---
30	02096	先声药业	1.47%	9.10	65.11	1.57%	---
31	03968	招商银行	1.41%	1.90	62.36	1.51%	---
32	02600	中国铝业	0.99%	14.20	44.12	1.06%	---
33	03993	洛阳钼业	0.92%	10.80	40.83	0.99%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.08%	4.68	297.02	6.76%	---
2	02331	李宁	3.66%	2.95	178.53	4.06%	---
3	00700	腾讯控股	3.30%	0.54	161.11	3.67%	---
4	06160	百济神州	3.24%	1.32	158.24	3.60%	---
5	01951	锦欣生殖	3.17%	24.00	154.57	3.52%	---
6	02628	中国人寿	3.16%	12.90	154.41	3.51%	---
7	03968	招商银行	3.11%	3.90	152.07	3.46%	---
8	00883	中国海洋石油	3.09%	16.90	150.66	3.43%	---
9	00388	香港交易所	3.08%	0.50	150.61	3.43%	---
10	02899	紫金矿业	3.02%	15.60	147.43	3.36%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.08%	4.68	297.02	6.76%	---
2	02331	李宁	3.66%	2.95	178.53	4.06%	---
3	00700	腾讯控股	3.30%	0.54	161.11	3.67%	---
4	06160	百济神州	3.24%	1.32	158.24	3.60%	---
5	01951	锦欣生殖	3.17%	24.00	154.57	3.52%	---
6	02628	中国人寿	3.16%	12.90	154.41	3.51%	---
7	03968	招商银行	3.11%	3.90	152.07	3.46%	---
8	00883	中国海洋石油	3.09%	16.90	150.66	3.43%	---
9	00388	香港交易所	3.08%	0.50	150.61	3.43%	---
10	02899	紫金矿业	3.02%	15.60	147.43	3.36%	---
11	01072	东方电气	3.02%	12.44	147.57	3.36%	---
12	01208	五矿资源	2.99%	81.60	145.78	3.32%	---
13	01299	友邦保险	2.99%	1.88	145.77	3.32%	---
14	01658	邮储银行	2.97%	33.50	145.13	3.30%	---
15	00857	中国石油股份	2.95%	45.20	144.14	3.28%	---
16	00966	中国太平	2.95%	16.60	144.13	3.28%	---
17	03993	洛阳钼业	2.92%	44.40	142.78	3.25%	---
18	00960	龙湖集团	2.91%	6.55	142.18	3.24%	---
19	02318	中国平安	2.88%	3.05	140.72	3.20%	---
20	01088	中国神华	2.87%	6.95	140.00	3.19%	---
21	00688	中国海外发展	2.85%	7.55	138.93	3.16%	---
22	00639	首钢资源	2.82%	62.00	137.90	3.14%	---
23	02007	碧桂园	2.81%	57.60	137.38	3.13%	---
24	00291	华润啤酒	2.79%	2.80	136.44	3.11%	---
25	06030	中信证券	2.71%	9.40	132.50	3.02%	---
26	02171	科济药业-B	2.59%	9.45	126.45	2.88%	---
27	06078	海吉亚医疗	2.15%	2.10	105.05	2.39%	---
28	00123	越秀地产	1.87%	10.80	91.17	2.08%	---
29	00175	吉利汽车	1.50%	7.20	73.32	1.67%	---
30	01898	中煤能源	1.32%	11.40	64.66	1.47%	---
31	00939	建设银行	0.98%	10.90	47.61	1.08%	---
32	00386	中国石油化工股份	0.94%	13.60	45.80	1.04%	---
33	01548	金斯瑞生物科技	0.27%	0.60	13.32	0.30%	---

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