华夏鼎辉债券A
(016925)公募债券型
1.0123
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0946
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：2.51%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.76%
- 成立日期：2022-10-27
- 基金经理：吴彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-12-20 |
| 2 | 0.009500 | 2024-08-22 |
| 3 | 0.007000 | 2024-05-29 |
| 4 | 0.004000 | 2024-03-22 |
| 5 | 0.004000 | 2024-03-08 |
| 6 | 0.003000 | 2023-12-18 |
| 7 | 0.010800 | 2023-09-15 |
| 8 | 0.010000 | 2023-06-15 |
| 9 | 0.005000 | 2023-03-23 |