诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)
(016927)公募FOF
1.0390
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：2.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：郑源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.01% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0391 |
1.0391 |
0.03% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.04% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0392 |
1.0392 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.02% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.01% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0394 |
1.0394 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0391 |
1.0391 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0390 |
1.0390 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0390 |
1.0390 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0389 |
1.0389 |
0.04% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.01% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.03% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0389 |
1.0389 |
0.01% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0388 |
1.0388 |
0.04% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.08% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0392 |
1.0392 |
0.00% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.08% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0400 |
1.0400 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.01% |