诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)
(016927)公募FOF
1.0390
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-25]
1.0390
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：2.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.90%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：郑源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 16.91% | 17.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.31% | 9.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.67% | 7.27% | 0.01 | 3.06% | 3.04% |
| 2024-03-31 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.84% | 9.53% | 0.04 | 6.75% | 6.56% |
| 2024-03-30 | 0.53 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.84% | 9.53% | 0.04 | 6.75% | 6.56% |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.05% | 11.74% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.72 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.83% | 11.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.72 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 8.81% | 17.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |