万家鑫怡债券A
(016928)公募债券型
1.0144
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0811
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：5.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.23%
- 成立日期：2022-12-02
- 基金经理：段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019100 | 2023-12-18 |
| 2 | 0.003100 | 2023-06-21 |