国泰惠富纯债债券C
(016931)公募债券型
1.0584
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1314
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.52%
- 成立日期：2022-10-31
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.018000 | 2024-06-03 |
| 3 | 0.012000 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.003000 | 2023-05-22 |
| 5 | 0.020000 | 2022-12-14 |