景顺长城睿丰短债A
(016933)公募债券型
1.0820
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0820
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.20%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：陈健宾 陈威霖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 19.59 | 18.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.75 | 95.39% | 95.67% | 0.10 | 0.55% | 0.52% | 0.75 | 4.06% | 3.81% |
| 2024-09-30 | 28.62 | 22.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.07 | 97.62% | 98.11% | 0.02 | 0.07% | 0.06% | 0.52 | 2.31% | 1.83% |
| 2024-06-30 | 40.28 | 32.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 38.20 | 93.57% | 94.84% | 0.03 | 0.09% | 0.07% | 1.37 | 4.24% | 3.40% |
| 2024-03-31 | 15.16 | 10.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.04 | 98.89% | 99.20% | 0.01 | 0.12% | 0.08% | 0.11 | 0.99% | 0.72% |
| 2024-03-30 | 15.16 | 10.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.04 | 98.89% | 99.20% | 0.01 | 0.12% | 0.08% | 0.11 | 0.99% | 0.72% |
| 2023-12-31 | 12.25 | 9.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.54 | 72.49% | 77.92% | 0.01 | 0.08% | 0.06% | 2.70 | 27.43% | 22.02% |
| 2023-09-30 | 12.01 | 8.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.63 | 95.68% | 96.88% | 0.02 | 0.19% | 0.14% | 0.36 | 4.13% | 2.98% |
| 2023-06-30 | 4.90 | 3.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.89 | 99.91% | 99.93% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2023-03-31 | 7.11 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.10 | 99.88% | 99.91% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2023-03-30 | 7.11 | 5.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.10 | 99.88% | 99.91% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |