南方中证长江保护主题ETF联接C
(016939)公募股票型ETF联接指数型
1.1836
0.68%+0.0081
单位净值 [2025-09-30]
1.1836
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.15%
- 最近一季：22.56%
- 最近半年：24.92%
- 今年以来：26.00%
- 最近一年：26.44%
- 最近两年：28.53%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.36%
- 成立日期：2023-04-11
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.87% | 2.84% | 0.01 | 3.37% | 3.33% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.01 | 4.35% | 4.30% | 0.00 | 1.86% | 1.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.01 | 5.28% | 5.23% | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.28 | 0.27 | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.01 | 4.42% | 4.38% | 0.00 | 1.01% | 1.00% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.01 | 5.49% | 5.43% | 0.00 | 0.74% | 0.73% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.69% | 0.69% | 0.02 | 5.36% | 5.30% | 0.00 | 1.29% | 1.27% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.69% | 0.69% | 0.02 | 5.36% | 5.30% | 0.00 | 1.29% | 1.27% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.29% | 0.28% | 0.02 | 5.10% | 5.00% | 0.00 | 0.74% | 0.73% | 0.00 | 1.14% | 1.11% |
| 2023-09-30 | 0.49 | 0.39 | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.01 | 2.63% | 2.08% | 0.03 | 8.76% | 6.93% | 0.08 | 21.78% | 17.22% |
| 2023-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.01 | 1.78% | 1.76% | 0.02 | 4.36% | 4.29% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |