国联安鸿利短债债券A
(016940)公募债券型
1.0595
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0595
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.95%
- 成立日期：2023-06-27
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 8.90 | 7.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.50 | 94.71% | 95.49% | 0.01 | 0.12% | 0.10% | 0.39 | 5.17% | 4.41% |
| 2024-09-30 | 5.51 | 5.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.26 | 95.45% | 95.46% | 0.01 | 0.23% | 0.23% | 0.14 | 2.50% | 2.50% |
| 2024-06-30 | 4.61 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.54 | 98.25% | 98.48% | 0.01 | 0.15% | 0.13% | 0.06 | 1.60% | 1.39% |
| 2024-03-31 | 25.77 | 21.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.96 | 91.73% | 92.98% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 1.79 | 8.20% | 6.96% |
| 2024-03-30 | 25.77 | 21.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.96 | 91.73% | 92.98% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 1.79 | 8.20% | 6.96% |
| 2023-12-31 | 3.30 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.30 | 99.81% | 99.85% | 0.00 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.07% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 5.44 | 4.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.39 | 99.06% | 99.24% | 0.03 | 0.79% | 0.64% | 0.01 | 0.15% | 0.12% |