工银中证1000指数增强A
(016942)公募股票型指数型
1.3725
0.96%+0.0131
单位净值 [2025-09-30]
1.3725
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：21.55%
- 最近半年：31.29%
- 今年以来：44.29%
- 最近一年：52.28%
- 最近两年：43.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.25%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：何顺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.81 | 0.75 | 0.71 | 87.34% | 88.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.17% | 11.32% | 0.00 | 0.49% | 0.46% |
| 2025-03-31 | 0.93 | 0.93 | 0.80 | 85.07% | 85.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 12.46% | 12.40% | 0.02 | 2.47% | 2.47% |
| 2024-12-31 | 0.89 | 0.88 | 0.80 | 89.21% | 89.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.28% | 10.11% | 0.00 | 0.51% | 0.50% |
| 2024-09-30 | 0.90 | 0.89 | 0.81 | 90.26% | 90.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.41% | 6.36% | 0.03 | 3.33% | 3.30% |
| 2024-06-30 | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 91.20% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.14% | 8.10% | 0.01 | 0.66% | 0.66% |
| 2024-03-31 | 1.54 | 1.53 | 1.11 | 72.46% | 71.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.90% | 6.85% | 0.33 | 20.64% | 21.29% |
| 2024-03-30 | 1.54 | 1.53 | 1.11 | 72.46% | 71.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.90% | 6.85% | 0.33 | 20.64% | 21.29% |
| 2023-12-31 | 1.03 | 1.03 | 0.96 | 93.49% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.40% | 6.38% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-09-30 | 1.09 | 1.08 | 1.02 | 93.27% | 93.34% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.07 | 6.51% | 6.44% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.37 | 1.36 | 1.28 | 93.03% | 93.10% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.09 | 6.61% | 6.55% | 0.00 | 0.28% | 0.27% |