中泰ESG主题6个月持有混合发起
(016945)公募混合型
1.3300
-0.20%-0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.3300
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.22%
- 最近一季：8.48%
- 最近半年：8.09%
- 今年以来：12.09%
- 最近一年：6.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.00%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：王路遥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 89.19% | 89.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.61% | 10.59% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 86.69% | 86.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.27% | 13.25% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 79.51% | 79.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 20.29% | 20.26% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 84.73% | 84.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 12.92% | 12.90% | 0.00 | 2.35% | 2.35% |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 90.44% | 90.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.22% | 9.20% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 90.96% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.08% | 7.07% | 0.00 | 1.96% | 1.95% |
| 2024-03-30 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 90.96% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.08% | 7.07% | 0.00 | 1.96% | 1.95% |