国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A
(016946)公募FOF
1.1029
0.38%+0.0042
单位净值 [2025-09-24]
1.1029
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：4.72%
- 最近半年：5.41%
- 今年以来：7.09%
- 最近一年：12.64%
- 最近两年：10.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.29%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：陈义进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | 基金全称 | 国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016946 | 成立日期 | 2022-10-21 |
| 基金总份额(亿份) | 0.52亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.54亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 陈义进 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,通过稳定的资产配置和精细化优选基金,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过30%;本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例不超过基金资产的20%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金)的比例中枢为20%,投资比例范围为基金资产的10%-25%,其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。在开放式基金的投资选择上,更倾向于挑选中长期主动管理能力得到验证的优质基金产品进行配置。在具体选择维度上分为基金公司、基金经理、基金产品三个方向,进行定量和定性的合理分析,筛选出超额收益稳定的基金产品进入组合配置。 | ||