国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A
(016946)公募FOF
1.1029
0.38%+0.0042
单位净值 [2025-09-24]
1.1029
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：4.72%
- 最近半年：5.41%
- 今年以来：7.09%
- 最近一年：12.64%
- 最近两年：10.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.29%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：陈义进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.75% | 6.84% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.22% | 5.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.00% | 7.39% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.56% | 8.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.56% | 8.94% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.27% | 7.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 10.45% | 10.55% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 12.88% | 12.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 2.09 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 11.76% | 11.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 2.09 | 2.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 11.76% | 11.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 47.62% | 47.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |