国泰利安中短债债券A
(016947)公募债券型
1.0763
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0763
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.63%
- 成立日期：2022-12-05
- 基金经理：陶然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 41.82 | 41.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.98 | 90.83% | 90.83% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 1.24 | 2.97% | 2.97% |
| 2024-09-30 | 50.30 | 50.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.47 | 96.37% | 96.37% | 0.06 | 0.11% | 0.11% | 1.77 | 3.52% | 3.52% |
| 2024-06-30 | 48.23 | 48.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.93 | 88.99% | 89.01% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.29 | 0.60% | 0.59% |
| 2024-03-31 | 46.80 | 42.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.60 | 92.39% | 93.16% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.19 | 0.46% | 0.41% |
| 2024-03-30 | 46.80 | 42.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.60 | 92.39% | 93.16% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.19 | 0.46% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 55.78 | 47.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.79 | 91.69% | 92.86% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.57 | 1.20% | 1.03% |
| 2023-09-30 | 46.71 | 46.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.53 | 93.18% | 93.19% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.17 | 0.37% | 0.37% |
| 2023-06-30 | 30.82 | 30.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.47 | 95.61% | 95.61% | 0.08 | 0.28% | 0.28% | 0.26 | 0.86% | 0.86% |
| 2023-03-31 | 29.14 | 28.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.90 | 78.40% | 78.58% | 0.34 | 1.18% | 1.17% | 1.21 | 4.18% | 4.15% |
| 2023-03-30 | 29.14 | 28.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.90 | 78.40% | 78.58% | 0.34 | 1.18% | 1.17% | 1.21 | 4.18% | 4.15% |