1.2009
0.63%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：20.43%
- 最近半年：23.41%
- 今年以来：27.84%
- 最近一年：30.00%
- 最近两年：31.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：20.09%
- 成立日期：2022-10-20
- 基金经理：刘方正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9728.14 |
56.35% |
62.24% |
| 金融业 |
1536.06 |
8.90% |
9.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1503.52 |
8.71% |
9.62% |
| 采矿业 |
604.91 |
3.50% |
3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
540.47 |
3.13% |
3.46% |
| 批发和零售业 |
371.87 |
2.15% |
2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
224.13 |
1.30% |
1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 |
217.83 |
1.26% |
1.39% |
| 房地产业 |
187.42 |
1.09% |
1.20% |
| 建筑业 |
143.01 |
0.83% |
0.91% |
| 租赁和商务服务业 |
124.86 |
0.72% |
0.80% |
| 科学研究和技术服务业 |
111.55 |
0.65% |
0.71% |
| 卫生和社会工作 |
93.84 |
0.54% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
69.98 |
0.41% |
0.45% |
| 农、林、牧、渔业 |
63.21 |
0.37% |
0.40% |
| 住宿和餐饮业 |
44.51 |
0.26% |
0.28% |
| 教育 |
32.34 |
0.19% |
0.21% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
32.22 |
0.19% |
0.21% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13405.78 |
54.79% |
62.34% |
| 金融业 |
2112.00 |
8.63% |
9.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2046.88 |
8.37% |
9.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
751.66 |
3.07% |
3.50% |
| 采矿业 |
740.90 |
3.03% |
3.45% |
| 批发和零售业 |
477.13 |
1.95% |
2.22% |
| 文化、体育和娱乐业 |
318.17 |
1.30% |
1.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
310.75 |
1.27% |
1.44% |
| 房地产业 |
274.01 |
1.12% |
1.27% |
| 建筑业 |
224.54 |
0.92% |
1.04% |
| 租赁和商务服务业 |
180.06 |
0.74% |
0.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
157.19 |
0.64% |
0.73% |
| 卫生和社会工作 |
132.49 |
0.54% |
0.62% |
| 农、林、牧、渔业 |
117.29 |
0.48% |
0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
95.80 |
0.39% |
0.45% |
| 住宿和餐饮业 |
64.00 |
0.26% |
0.30% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
49.10 |
0.20% |
0.23% |
| 教育 |
47.87 |
0.20% |
0.22% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
11374.07 |
57.97% |
63.04% |
| 金融业 |
1861.36 |
9.49% |
10.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1345.29 |
6.86% |
7.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
619.83 |
3.16% |
3.44% |
| 采矿业 |
599.43 |
3.06% |
3.32% |
| 批发和零售业 |
401.04 |
2.04% |
2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
374.77 |
1.91% |
2.08% |
| 租赁和商务服务业 |
302.61 |
1.54% |
1.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
239.60 |
1.22% |
1.33% |
| 房地产业 |
225.63 |
1.15% |
1.25% |
| 建筑业 |
158.63 |
0.81% |
0.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
136.22 |
0.69% |
0.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
114.23 |
0.58% |
0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
82.70 |
0.42% |
0.46% |
| 卫生和社会工作 |
76.19 |
0.39% |
0.42% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
56.00 |
0.29% |
0.31% |
| 教育 |
49.30 |
0.25% |
0.27% |
| 住宿和餐饮业 |
26.70 |
0.14% |
0.15% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9853.42 |
57.12% |
63.21% |
| 金融业 |
1491.51 |
8.65% |
9.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1019.37 |
5.91% |
6.54% |
| 采矿业 |
773.59 |
4.48% |
4.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
587.76 |
3.41% |
3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
348.90 |
2.02% |
2.24% |
| 批发和零售业 |
325.85 |
1.89% |
2.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
224.17 |
1.30% |
1.44% |
| 租赁和商务服务业 |
195.56 |
1.13% |
1.25% |
| 房地产业 |
179.33 |
1.04% |
1.15% |
| 建筑业 |
147.97 |
0.86% |
0.95% |
| 科学研究和技术服务业 |
116.16 |
0.67% |
0.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
100.39 |
0.58% |
0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
74.20 |
0.43% |
0.48% |
| 卫生和社会工作 |
69.99 |
0.41% |
0.45% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
34.92 |
0.20% |
0.22% |
| 住宿和餐饮业 |
22.48 |
0.13% |
0.14% |
| 教育 |
22.18 |
0.13% |
0.14% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
22797.66 |
59.56% |
65.21% |
| 采矿业 |
2344.71 |
6.13% |
6.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2211.41 |
5.78% |
6.33% |
| 金融业 |
1523.92 |
3.98% |
4.36% |
| 批发和零售业 |
1364.45 |
3.56% |
3.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1197.28 |
3.13% |
3.42% |
| 租赁和商务服务业 |
856.65 |
2.24% |
2.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
616.62 |
1.61% |
1.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
548.45 |
1.43% |
1.57% |
| 房地产业 |
425.11 |
1.11% |
1.22% |
| 建筑业 |
265.41 |
0.69% |
0.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
248.91 |
0.65% |
0.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
201.86 |
0.53% |
0.58% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
137.97 |
0.36% |
0.39% |
| 卫生和社会工作 |
80.43 |
0.21% |
0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
78.08 |
0.20% |
0.22% |
| 住宿和餐饮业 |
59.10 |
0.15% |
0.17% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24879.91 |
48.72% |
61.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3075.31 |
6.02% |
7.55% |
| 采矿业 |
2728.17 |
5.34% |
6.70% |
| 批发和零售业 |
1961.99 |
3.84% |
4.82% |
| 金融业 |
1828.95 |
3.58% |
4.49% |
| 租赁和商务服务业 |
1345.66 |
2.63% |
3.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1309.22 |
2.56% |
3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1086.81 |
2.13% |
2.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
683.05 |
1.34% |
1.68% |
| 房地产业 |
519.70 |
1.02% |
1.28% |
| 建筑业 |
338.91 |
0.66% |
0.83% |
| 农、林、牧、渔业 |
291.03 |
0.57% |
0.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
276.86 |
0.54% |
0.68% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
160.63 |
0.31% |
0.39% |
| 住宿和餐饮业 |
82.05 |
0.16% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
80.96 |
0.16% |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
56.50 |
0.11% |
0.14% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32166.21 |
48.38% |
63.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5266.09 |
7.92% |
10.38% |
| 批发和零售业 |
2640.44 |
3.97% |
5.21% |
| 金融业 |
2542.86 |
3.82% |
5.01% |
| 采矿业 |
1424.19 |
2.14% |
2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1409.14 |
2.12% |
2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1397.05 |
2.10% |
2.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
828.37 |
1.25% |
1.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
800.71 |
1.20% |
1.58% |
| 房地产业 |
752.79 |
1.13% |
1.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
467.43 |
0.70% |
0.92% |
| 建筑业 |
317.98 |
0.48% |
0.63% |
| 租赁和商务服务业 |
227.30 |
0.34% |
0.45% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
214.77 |
0.32% |
0.42% |
| 住宿和餐饮业 |
130.24 |
0.20% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
99.96 |
0.15% |
0.20% |
| 卫生和社会工作 |
40.56 |
0.06% |
0.08% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33555.15 |
54.27% |
65.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3705.41 |
5.99% |
7.24% |
| 金融业 |
2997.89 |
4.85% |
5.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1718.30 |
2.78% |
3.36% |
| 批发和零售业 |
1666.72 |
2.70% |
3.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1588.14 |
2.57% |
3.10% |
| 采矿业 |
1163.76 |
1.88% |
2.27% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1019.97 |
1.65% |
1.99% |
| 房地产业 |
920.79 |
1.49% |
1.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
893.36 |
1.44% |
1.75% |
| 租赁和商务服务业 |
478.51 |
0.77% |
0.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
460.70 |
0.75% |
0.90% |
| 建筑业 |
390.18 |
0.63% |
0.76% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
357.48 |
0.58% |
0.70% |
| 住宿和餐饮业 |
121.52 |
0.20% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
99.41 |
0.16% |
0.19% |
| 卫生和社会工作 |
40.68 |
0.07% |
0.08% |