鹏华中证港股通消费ETF联接A
(016952)公募股票型ETF联接指数型
1.3561
1.10%+0.0149
单位净值 [2025-09-30]
1.3561
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.45%
- 最近一季：12.01%
- 最近半年：8.75%
- 今年以来：32.30%
- 最近一年：29.89%
- 最近两年：49.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.61%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：张羽翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 94.19% | 0.00 | 6223.35 | 0.00 (-3.67%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 90.52% | 0.00 | 5119.97 | 0.00 (3.60%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 94.12% | 0.00 | 3557.18 | 0.00 (-0.99%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 93.13% | 0.00 | 1969.79 | 0.00 (-0.06%) | |