2.7377
0.53%+0.0146
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.18%
- 最近一季：62.72%
- 最近半年：64.56%
- 今年以来：54.91%
- 最近一年：53.53%
- 最近两年：95.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：173.77%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：莫海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
64180.53 |
68.87% |
75.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13665.19 |
14.66% |
15.98% |
| 采矿业 |
4391.71 |
4.71% |
5.13% |
| 农、林、牧、渔业 |
3267.48 |
3.51% |
3.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
19.01 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.15 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.98 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
58480.89 |
63.64% |
70.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14588.30 |
15.87% |
17.62% |
| 采矿业 |
5032.47 |
5.48% |
6.08% |
| 农、林、牧、渔业 |
4676.08 |
5.09% |
5.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.05 |
0.02% |
0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.06 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65551.26 |
65.80% |
71.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13202.81 |
13.25% |
14.35% |
| 农、林、牧、渔业 |
7482.43 |
7.51% |
8.13% |
| 采矿业 |
5711.14 |
5.73% |
6.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42.02 |
0.04% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.18 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
43037.68 |
58.94% |
70.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11032.12 |
15.11% |
18.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
6591.19 |
9.03% |
10.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.50 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
19358.63 |
34.85% |
37.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16243.26 |
29.24% |
31.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
14832.37 |
26.70% |
28.45% |
| 金融业 |
1682.92 |
3.03% |
3.23% |
| 批发和零售业 |
3.64 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.79 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
20863.94 |
30.42% |
32.34% |
| 制造业 |
20457.01 |
29.83% |
31.71% |
| 农、林、牧、渔业 |
15898.75 |
23.18% |
24.65% |
| 建筑业 |
3900.88 |
5.69% |
6.05% |
| 金融业 |
2913.15 |
4.25% |
4.52% |
| 采矿业 |
451.67 |
0.66% |
0.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.08 |
0.03% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
3.35 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25260.97 |
34.88% |
37.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
18497.15 |
25.54% |
27.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16060.06 |
22.18% |
23.53% |
| 建筑业 |
7022.78 |
9.70% |
10.29% |
| 租赁和商务服务业 |
928.20 |
1.28% |
1.36% |
| 采矿业 |
419.90 |
0.58% |
0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.16 |
0.05% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
23.53 |
0.03% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.65 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25083.37 |
34.52% |
37.82% |
| 农、林、牧、渔业 |
19165.80 |
26.37% |
28.90% |
| 房地产业 |
13011.70 |
17.91% |
19.62% |
| 建筑业 |
7249.91 |
9.98% |
10.93% |
| 采矿业 |
1794.15 |
2.47% |
2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11.11 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.09 |
0.01% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.70 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.00% |
0.00% |