国联恒润纯债A
(016955)公募债券型
1.0185
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0755
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.70%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.015000 | 2025-02-24 |
| 3 | 0.005000 | 2024-10-25 |
| 4 | 0.009000 | 2024-01-12 |
| 5 | 0.018000 | 2023-09-25 |