国联恒润纯债A
(016955)公募债券型
1.0185
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0755
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.70%
- 成立日期：2022-12-06
- 基金经理：杨宇俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.33 | 10.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.32 | 99.94% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 10.25 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.53 | 93.02% | 93.03% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.36 | 10.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.35 | 99.95% | 99.94% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 12.14 | 12.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.13 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 12.14 | 12.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.13 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 19.17 | 15.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.16 | 99.92% | 99.94% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.27 | 61.38% | 61.39% | 0.08 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 16.71 | 15.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.71 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-03-31 | 9.88 | 8.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.88 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 9.88 | 8.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.88 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |