招商安颐稳健债券A
(016957)公募债券型
1.0974
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0974
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：5.07%
- 最近两年：9.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：汪彦初 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1364.70 | 2.45% | 58.48% |
| 采矿业 | 514.49 | 0.92% | 22.05% |
| 金融业 | 150.81 | 0.27% | 6.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 148.93 | 0.27% | 6.38% |
| 批发和零售业 | 80.36 | 0.14% | 3.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 74.46 | 0.13% | 3.19% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2387.88 | 2.85% | 71.86% |
| 采矿业 | 644.57 | 0.77% | 19.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290.60 | 0.35% | 8.74% |