招商安颐稳健债券C
(016958)公募债券型
1.0916
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0916
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：9.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.16%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：汪彦初 王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||