财通资管睿安债券A
(016959)公募债券型
1.0075
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0663
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：-1.44%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：3.76%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.66%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：宫志芳 金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.79 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 88.63% | 89.15% | 0.03 | 4.26% | 4.06% | 0.05 | 7.11% | 6.79% |
| 2024-09-30 | 18.46 | 15.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.32 | 99.05% | 99.22% | 0.14 | 0.95% | 0.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 19.43 | 18.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.38 | 99.74% | 99.76% | 0.05 | 0.26% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 8.02 | 6.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.01 | 99.79% | 99.84% | 0.01 | 0.21% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 8.02 | 6.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.01 | 99.79% | 99.84% | 0.01 | 0.21% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 6.67 | 6.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.65 | 99.72% | 99.75% | 0.02 | 0.28% | 0.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 9.41 | 9.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.57 | 90.70% | 91.10% | 0.84 | 9.30% | 8.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |