财通资管睿安债券C
(016960)公募债券型
1.0059
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0617
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：宫志芳 金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.010000 | 2025-05-28 |
| 3 | 0.039000 | 2025-03-27 |
| 4 | 0.003800 | 2024-10-28 |