财通资管睿安债券C
(016960)公募债券型
1.0059
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0617
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：3.57%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.19%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：宫志芳 金御
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 财通资管睿安债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-26 | 财通资管睿安债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-18 | 财通资管睿安债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-09-12 | 财通资管睿安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-12 | 财通资管睿安债券型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年第1号) |
| 2025-08-29 | 财通资管睿安债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 财通资管睿安债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-27 | 财通资管睿安债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-26 | 财通资管睿安债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-04-22 | 财通资管睿安债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 财通证券资产管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 财通资管睿安债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 财通证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 财通资管睿安债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-03-22 | 财通证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-17 | 财通资管睿安债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告 |
| 2025-02-20 | 财通证券资产管理有限公司关于财通资管睿安债券型证券投资基金提高基金份额净值精度的公告 |
| 2025-01-22 | 财通资管睿安债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |